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ニュースで読む株式市場｜地政学で見る投資分析

M.A。

ニュースを見ても「結局、株式市場にどう影響するのか分からない人」へ。

▼【週2本】深掘りニュース解説（¥550/月）
👉 https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/?utm_source=podcast&utm_medium=audio&utm_campaign=geo_news&utm_content=stock

日本への影響・関連銘柄・今後のシナリオまで整理しています。
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このPodcastでは、経済ニュース・企業決算・国際情勢をもとに、
「株式市場に何が起きるのか？」
「どこに影響が出るのか？」
という視点で解説します。

・ファンダメンタル分析（企業・決算）
・地政学（なぜその動きになるのか）
・資源・エネルギー（市場の起点）

を横断しながら、ニュースを“知る”だけで終わらず、マーケットの構造を理解できるレベルまで整理します。

外交・軍事分野の知見と海外での現地視点も交えながら、数字の裏側にある「本質」を読み解きます。

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▼図説・音声フル版（note）

https://note.com/news_japan_ma

https://listen.style/p/1qph45tg?czmqZWPL

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  • Friday · 13 min

    地銀の統合とクラスター経済、およびビッグテックの円資金調達とドル高への影響

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 日経平均株価が大幅に下落する中、地銀の経営統合や地方クラスター経済の重要性について議論されました。特に東北3行の統合に向けた協議など、人口流出や高齢化といった共通課題に対するコスト削減と収益基盤の強化が注目されています。物価上昇圧力による日銀の利上げへの影響や、地銀セクターにおける独自の視点についても言及がありました。 また、ビッグテックによる円などの低金利通貨での資金調達と、それがドル高の姿勢と衝突する可能性についても分析されました。地政学的なリスクとして中東情勢による原油価格への影響や、高金利環境における投資家のモチベーションの変化、さらには11月の中間選挙に向けた市場の様子見姿勢についても触れられています。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #地銀 #経営統合 #クラスター経済 #ビッグテック #円安 #地政学リスク #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く

  • Thursday · 13 min

    マイクロテクノロジーの業績見通しとAI実行フェーズへの移行、インフレ下の資金流動性

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、マイクロテクノロジーの業績見通しが市場予想を大きく上回る見込みであること、およびAIの進化における重要な転換点について議論しました。特に、チャット型から実際のタスクを実行するAIエージェントへの移行が、メモリ需要のさらなる拡大を促す要因として注目されています。 また、インフレと長期金利の上昇、円高が進む中で、投資資金がAIや半導体以外のメガバンクや資源関連へと分散される動きについても触れました。さらに、家庭紙などの日用品における原材料コスト上昇と価格転嫁のメカニズム、および日銀の利上げ方針と世界的なインフレの連鎖についても重要なポイントとして確認しています。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ #地政学 LISTENで開く

  • Wednesday · 12 min

    TDKと太陽誘電の共同開発とAIメモリ需要の不透明な展望

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、TDKと太陽誘電による次世代電子部品の共同開発合意に注目しました。AIサーバー向けの積層セラミックコンデンサーにおいて、両社の強みである耐熱・薄型技術と小型・大容量技術を組み合わせることで、技術補完による市場評価への期待が示されています。 一方で、AIメモリ需要については複雑な状況にあります。AI開発そのものの失速や、中国の廉価AI、メモリ税の影響といった懸念材料がある一方で、アンソロピックのインフラ投資計画や自主規制による安全確保など、底堅さを支える要因も議論されました。また、中国のデフレ輸出が世界市場に与える影響や、データ蓄積に伴うストレージ需要、特に技術的参入障壁の高いHDD産業の注目度についても言及しています。 メモリ関連銘柄については、注目度が一時的に薄れているものの、一部の投資家による買いが入っている現状など、現在の株価水準と今後の需要のバランスについて深い議論が行われました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #TDK #太陽誘電 #AI半導体 #メモリ需要 #次世代電子部品 #中国経済の影響 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く

  • Tuesday · 13 min

    PPIHのトイザらス買収と中国勢の増産が鍵となる塩ビ・メモリ市場の動向

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、日経平均株価の下落要因を単なる配当落ちではなく、インフレ懸念や高金利による株式の割高感、さらにはアメリカの相場下落が及ぼす影響として捉えました。特にAI半導体への過剰投資や倫理的リスクへの懸念、そして日本株が直面している難しい局面について深く掘り下げています。 注目すべきは、中国の動向が鍵を握る塩ビやメモリ市場の構造です。中国の生産能力拡大と不動産不況が価格を押し下げる要因となる一方で、地政学的リスクによるアマニウムの輸送混乱や、健康志向による脂肪酸への需要集中など、複雑な世界経済の読み解きが必要です。 また、PPIHによるトイザらス買収という具体的な経営判断についても言及しました。低迷する業績に対する「骨のある経営」としての手腕と、今後の改善ポイントに注目が集まります。さらに、高金利環境におけるゴールドの弱含みや、オーストラリアの利上げが及ぼす住宅市場への影響など、多角的な視点で現在の市場環境を分析しました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #PPIH #トイザらス #中国経済 #半導体 #地政学リスク #金利上昇 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く

  • September 28 · 13 min

    任天堂のソフト収益性懸念と資源インフレ、円安・金利環境下の市場動向

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、為替と政策：円安牽制のポーズはあるが、実需（輸入企業等の円売りドル買い）の兼ね合いでトレンド転換は難しい。高市政権の積極財政スタンスが市場評価として外れていない。日銀の利上げ選択肢はあるが、日本の体力が疑問。日米の金利差が開けば円安圧力がかかるため、難しい局面。 加えて、資源インフレの加速。中東情勢、エネルギー、化学の高騰。農産物（肥料の原料、輸送燃料）の高騰。天候要因による小麦、トウモロコシの価格上昇。穀物の需給の歪み。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #投資 #株式市場 #日本株 #マクロ #地政学 LISTENで開く

  • September 25 · 12 min

    日銀の政策金利と為替の相関、および銀行バブルとデータセンターの市民リスク

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、日銀の政策金利は現状1.25%。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #投資 #株式市場 #日本株 #マクロ #地政学 LISTENで開く

  • September 24 · 13 min

    MetaのMUSE期待と日銀政策への不透明な市場反応、および石油製品の受給歪み

    新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、Metaが買い物などを代行する「MUSE」に関連する期待感があり、アメリカのダウンロード数で一時首位を獲得している。また、AI半導体関連にも注目が集まっている。 加えて、日銀の政策決定会合後の上田総裁の記者会見では利上げに前向きではないという見方があったが、一方で海外勢は円安インフレを抑え込むために日銀が10月にも利上げを加速させるというシナリオを読んで先回りしている。 さらに、アメリカが輸出禁止を検討している。エネルギー関連で、トランプ大統領の発言としてディーゼル燃料の輸出停止が日経新聞に記載。日本の場合はサウジ側の輸送ルート障害でアメリカから輸入することになったが、問題は原油ではなく加工済みの石油製品（軽油等）。日本は国内製油所で9割以上を自給しているため、直接の大量購入ではない。サウジアラムコのCEOは供給を絶やさないとしているが、世界の製油所（米欧）の生成能力不足やロシアの停止により受給が歪んでいる。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #投資 #株式市場 #日本株 #マクロ #地政学 LISTENで開く

  • September 18 · 12 min

    利上げなのに円安が止まらない…日銀1.25%で何が変わったのか？

    利上げなのに円安が止まらない…日銀1.25%で何が変わったのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 日銀が9月18日、政策金利を1.25%に引き上げました。1995年以来の高水準です。 市場は「予想通り」と受け止め、日経平均は882円高で終えましたが、円相場は一時1ドル158円まで下落。 利上げしても円安が止まらない構造と、AI・半導体・電力株への影響について解説します。 地政学リスクや穀物高がインフレにどうつながるかも、今回のポイントです。 詳しく知りたい方はニュースレターもご覧ください。 ▼リンク Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #日銀利上げ #円安 #日本株 #金融政策 #株式投資 #マクロ経済 #地政学 #半導体 #電力株 #インフレ --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 17 · 14 min

    三菱重工が4%高！FOMCの利上げで防衛株が動いた理由

    新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） FOMCが0.25%の利上げを決定。2023年7月以来3年2ヶ月ぶりとなる利上げで、ドル高・円安が加速し、収録時点で1ドル155円64銭と節目を超えました。円安が追い風となった輸出株・防衛株が大きく買われ、三菱重工業は4%高。IHI・川崎重工にも幅広く買いが入りました。その一方でAI・半導体関連は売られる展開となり、日米の連動が改めて確認された一日です。今後の焦点は日銀の動きと、米中首脳会談の行方です。 ▼続きはPodcastで Podcast：https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube：https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター：https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #株式投資 #日本株 #FOMC #利上げ #円安 #防衛株 #三菱重工 #地政学 #マクロ経済 #Jリート --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 16 · 14 min

    三菱UFJが防衛融資へ転換！安保政策と銀行マネーが動く日本株の新潮流

    三菱UFJが防衛融資へ転換！安保政策と銀行マネーが動く日本株の新潮流 ▼新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか https://amzn.to/4vG2aXP 日本最大の銀行・三菱UFJが防衛産業への融資方針を転換しました。安全保障政策との整合性を軸に、センサー・ドローン・衛星に加え、防衛関連の中小・振興企業まで融資対象を拡大。社会の空気が変わり、銀行が「防衛は収益になる」と判断した転換点を解説します。 また日経平均は4日ぶり反発の63,923円。AI・半導体に売り調整が入る中、通信株（ソフトバンク・NTT・KDDI）が上場来高値水準に。コンテナ運賃の4年ぶり高値、インペックスの原油高買い、三菱重工のガスタービン価格上昇、メルカリの急落、FOMC・日銀会合を前にしたアルゴリズム取引リスクなども取り上げています。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 15 · 13 min

    レオパレス21がストップ高！TOBプレミアム44%で株式非公開化の衝撃

    レオパレス21がストップ高！TOBプレミアム44%で株式非公開化の衝撃 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 光通信が投資ファンド2社と組み、レオパレス21のTOBを発表。TOB価格は前日終値の44.7%上回る1000円で、即日ストップ高となりました。日経平均は3日続落で6万3484円。日本の長期金利が1996年9月以来の高さとなる3.03%に上昇し、ハイテク株の割高感が意識された一日でした。キオクシアはIPO報道で反発。為替は155円前後で様子見が続いています。 地政学とマーケットのつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼リンク Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #レオパレス21 #TOB #株式投資 #日本株 #長期金利 #円安 #地政学 --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 14 · 13 min

    ソフトバンクGが急落…OpenAI上場見送りでAI株は終わったのか？

    ソフトバンクGが急落…OpenAI上場見送りでAI株は終わったのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） OpenAIが2026年内の上場を見送る方針を示し、ソフトバンクグループが急落。Anthropicのトップが「AI開発の原則」に言及したことも重なり、半導体需要の拡大ペース鈍化への懸念からキオクシアが6%安となるなどAI・半導体株が総崩れとなりました。一方、川崎重工が造船拠点増強の発表で逆行高となり、銀行株・ディフェンシブ・IP系株への資金移動が進んでいます。「AI相場の主役」が変わろうとしているのか、今日の動きを読み解きます。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #ソフトバンク #AI株 #半導体 #日本株 #地政学 #株式投資 #キオクシア #銀行株 #マクロ経済 #OpenAI --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 11 · 12 min

    フーシ派が航海を掌握！原油供給の急所が変わり日経が1259円急落した理由

    フーシ派が航海を掌握！原油供給の急所が変わり日経が1259円急落した理由 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 9月11日、日経平均が前日比1,259円安（一時2,000円超の下げ）。背景にあるのは、フーシ派が「航海沿岸全域を掌握した」というニュースです。ホルムズ海峡に代わるサウジの原油輸出ルートが危うくなることで、原油供給リスクが新たな局面に入りました。 米長期金利は5%に急接近、FOMCの利上げ予想は7割超え。AI・半導体グロース株に売り圧力がかかる構図です。一方で、海外でニッチ・高参入障壁ビジネスを持つ銘柄（ヤマハ発動機・ネクソンなど）が円高局面で見直されています。鳥貴族の決算は前期比23%の大幅減益で、コスト高と価格転嫁の限界が外食セクター全体の課題を示しています。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #地政学 #日本株 #株式投資 #原油 #中東情勢 #マクロ経済 #円高 #金利 #フーシ派 #OilPrice --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 9 · 12 min

    電線三兄弟が3週ぶり高値！コーニング契約で光ファイバー株に何が起きたのか？

    電線三兄弟が3週ぶり高値！コーニング契約で光ファイバー株に何が起きたのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 米コーニング社がベライゾンと最大2032年まで数十億ドル規模の光ファイバー供給契約を締結。これを材料に藤倉・古川電機工業・住友電工の電線三兄弟が3週間ぶり高値をつけました。安全保障インフラとしての通信ケーブル見直しというテーマが、今なぜ動いているのかを解説しています。 また、日経平均は126円安で続落。円高152円台に加え、フーシ派のサウジ攻撃で原油がWTI94ドル台と3ヶ月ぶりの高値。日本株はROEが過去最高でも欧州株に資金が流れ始め、主役交代の兆しが出ています。亜鉛が4年ぶり高値に達した非鉄金属の動きと、小麦価格を揺らすロシア・ウクライナ情勢の最新状況もお伝えします。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #電線株 #光ファイバー #日本株 #地政学 #原油高 #非鉄金属 #株式投資 #中東情勢 #マクロ経済 #円高 --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 8 · 11 min

    トヨタが1ヶ月ぶり安値…円高加速で自動車株が崩れた本当の理由

    新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 日経平均が3日ぶりに反落、1,130円安。主因は急速な円高で、ドル円は一時152円台まで進みました。トヨタをはじめ自動車各社の想定為替レートは155〜160円。現状はすでに想定を下回る円高水準にあり、今後の決算数字にも影響が出てくる可能性があります。AI・半導体はソフトバンクが2ヶ月ぶりの高値をつけた一方、村田製作所や太陽誘電は大幅安と選別色が強まっています。また、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が国内債券への投資を増やすとの観測が円買いを後押しし、ベッセント米財務長官の円安是正発言とあわせて円高圧力が続く環境です。地政学と金利の交差点で何が起きているのか、詳しくはPodcastで解説しています。 ▼Podcast ▼YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #日本株 #円高 #自動車株 #トヨタ #日銀利上げ #為替 #株式投資 #地政学 #マクロ経済 #GPIF --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 8 · 12 min

    ドル円154円台に急落！円高が止まらない本当の理由

    新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 155円のラインを割り込んだドル円が154円台へ急落。円高が円高を呼ぶ展開となっています。日米ともに利上げ観測が高まる中、FX個人の逆張りドル買いが積み上がっており、短期的なロスカットリスクにも注意が必要な局面です。 一方、マイクロンテクノロジーの先端メモリ増産報道を受け、キオクシアが9.3%高・ソフトバンクGが11%高と半導体株が全面高。日経平均は1,378円高の66,399円で終えました。11日の米CPI、9月15〜16日のFOMCという重要イベントを前に、相場の方向感が問われます。 詳しい分析や今後のシナリオはニュースレターで配信中です。地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ぜひご覧ください。 ▼Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #円高 #為替 #株式投資 #日本株 #半導体 #キオクシア #地政学 #FRB #マクロ経済 #FOMC --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 4 · 13 min

    ソフトバンクGが11%超の大幅高！利上げで株高の時代が来る？

    ソフトバンクGが11%超の大幅高！アーム依存で日本株は自立できるのか？ 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） FRBウォラー理事のインフレ鈍化言及をきっかけに、日経平均が5営業日ぶりに反発。65,020円で引けました。今日の主役はソフトバンクグループの11.78%大幅高。アームの動向次第で急騰・急落を繰り返す構造が改めて浮き彫りになっています。AI・半導体関連（イビデン、村田製作所、藤倉、太陽誘電）も息を吹き返した一方、円安の揺れ戻しでトヨタ・ホンダは売りが出る場面も。さらに「利上げ×株高の両立」という難題と、円安で広がる国内消費の内向き志向にも触れました。全員が救われる相場はない──そのなかで何を見るべきかを解説しています。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼ Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ ▼ YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ▼ ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #ソフトバンク #ARM #半導体 #日本株 #株式投資 #FRB #金利 #地政学 #マクロ経済 #投資分析 --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 3 · 12 min

    三菱商事がバークシャーのおかげで株高！円高急進が日本株を変える瞬間

    バークシャーが商社株を持ち続ける理由と、円高急進が日本株を変える瞬間 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 日経平均は111円安で終えましたが、下げを支えたのは三菱商事など商社株と銀行株。バークシャー・ハザウェイのグレッグ・アベルCEOが商社株への投資継続姿勢を示したことが安心材料になりました。一方、アドバンテストやイビデンなど半導体関連は重荷に。ファーストリテイリングも一時3.75%安。注目はニトリで、8月の既存店4%増収を受け半年ぶりの高値をつけました。為替は1ヶ月ぶりの円高水準、1ドル155円台に急進。ベッセント米財務長官が日本の金融引き締めを支持する発言をしたことも円高に拍車をかけています。また、SKハイニックスのNASDAQ上場による265億ドル調達がウォン高を支えている構図から、「稼げる企業が通貨を強くする」というモデルも読み取れます。エネルギーでは、ホルムズ海峡の混乱が続き、欧州とアジアで天然ガスの取り合いが起きていることも今後の注目点です。 地政学と市場のつながりを継続的に追いたい方は、ニュースレターもご覧ください。 ▼リンク Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #日本株 #商社株 #バークシャーハザウェイ #円高 #地政学 #株式投資 #マクロ経済 #エネルギー #為替 #半導体 --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

  • September 2 · 12 min

    ソフトバンクGが6%急落…アーム下落でもうAI相場は終わりか？

    ソフトバンクGが6%急落…アーム下落で日経1889円安の深層 新刊：イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか（https://amzn.to/4vG2aXP） 米軍がイランの革命防衛隊の拠点を空爆。イラン側の報復応酬が続くなか、原油高と世界的な金利上昇が加速し、日経平均は3日続落で1,889円安（64,325円）と8月4日以来の安値水準に。ソフトバンクグループはアーム・ホールディングスの下落を受けてファンド収益懸念が売りを呼び、6%安と急落しました。一方で、AI関連のメモリ需要から割安感が出たキオクシアには海外機関投資家の注目が集まり始めています。また、自販機事業の再編が実って営業利益が市場予想の1.7倍に達した伊藤園が大幅高と、個別では明暗が分かれた一日でした。 中東情勢の長期化とトランプ政権の政策の行方は、引き続きマーケットの最大のリスク要因です。より深く知りたい方はニュースレターへ。 ▼リンク Podcast： https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube： https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター： https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #地政学 #株式投資 #日本株 #マクロ経済 #中東情勢 #ソフトバンク #半導体 #キオクシア #エネルギー #investing --- stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。 https://stand.fm/channels/5f70f974f04555115d5b32a4

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