AI半導体関連の急騰とSKハイニクスの好調、および円安メカニズムの考察

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、AI半導体関連銘柄の急騰と、円安・金利差を巡る複雑な市場背景について議論しました。日経平均はAI半導体関連が牽引し、ソフトバンクグループやアドバンテスト、東京エレクトロン、さらに桜インターネットのGPUクラウドが強い動きを見せています。一方で、SKハイニクスのHBM売上拡大や株主還元といった事業ベースの好調も注目すべき点として挙げられました。 また、マクロ経済の視点では、ガソリン補助金による円安のメカニズムや、ニュージーランド準備銀行による政策金利2.75%の据え置きと、その後のNZドル相場の動き、さらにはAI企業の資金調達における逆風と収益性への疑問についても触れました。さらに、30日に予定されているTOPIX構成銘柄の入れ替えに伴う、キヨクシアや三菱商事の需給変化についても重要な確認事項として整理されています。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #AI半導体 #SKハイニクス #円安メカニズム #TOPIX構成銘柄入れ替え #金利差 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ #地政学 LISTENで開く