コアウィーブ急落とAI半導体への資金流出、東京製鉄の価格引き上げと地政学リスク

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、米国におけるコアウィーブの急落から派生したAI関連の資金調達リスクと、それが日本市場のAI半導体関連銘柄に与えている影響について議論しました。市場全体の資金引き上げというよりも、東京ガスや大阪ガス、製薬会社といったディフェンシブ銘柄への資金シフトが顕著になっている現状を分析しています。 また、高市トレードの現状についても触れ、AIやサイバー関連以外の防衛、宇宙、造船、円安メリットなどの分野が苦戦している現状を指摘。政策の広範な展開に対し、投資家としてはより絞り込んだ投資が必要であるとの見解を示しました。さらに、東京製鉄の全種値上げや、中東情勢に伴う原油調達費・運賃の上昇、天然ゴムの供給不足といったコストプッシュ要因についても詳細に言及しています。 フランスの金利上昇と予算審議の難航、および日本投資家によるフランス国債の売り越しがユーロ売りや為替に与える影響についても議論。最後に、日立の洗浄技術の応用に関するナラティブが、実質的な利益に結びつくかを見極める重要性についても言及しました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #AI半導体 #コアウィーブ #高市トレード #東京製鉄 #地政学リスク #ディフェンシブ銘柄 #為替 #原油価格 #投資 #日本株 LISTENで開く