GMOインターネットのサイバー攻撃とAI・半導体関連の資金繰り懸念

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、AI・人工知能関連企業の資金繰りに対する懸念と、それが日経平均株価の直近2週間の下落に与えている影響について議論しました。特にメタの決算におけるフリーキャッシュフローの赤字転落や、コアウィーブに関連する懸念材料が注目されています。 GMOインターネットグループについては、FX取引サービスへのサイバー攻撃による不正アクセスと、それに伴う大幅な株価下落、および会社側による免責金の支払い方針について言及しました。また、セキュリティ関連のトレンドとして、リアルタイムでサイバー攻撃を監視するEDR技術への注目が集まっている現状を共有しました。 地政学リスクについては、中東情勢におけるイランへの攻撃の可能性が原油高やリスク回避の売りを誘発している現状を分析。これに対し、インペックスなどの石油関連銘柄への買いが入っている状況や、コーヒー豆の先物相場におけるベトナムの収穫状況とブラジル産の供給動向、さらには三菱地所などにおけるオフィス賃料の上昇といった不動産関連の動きについても触れました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #AI #半導体 #サイバーセキュリティ #地政学リスク #コモディティ #不動産 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く