RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)

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Today · 13 min
【10/23】ラムリサーチ株下落と半導体装置企業の関係設備投資のボトルネック
ラムリサーチは売上高82.2億ドルと過去最高の決算でも株価は11.76%下落。クリーンルームと部品の不足が2027年の需要対応を制限すると警告しました。 2027年に2000億ドル超が見込まれる装置投資と供給の制約、ASMLの能力増強、東京エレクトロンなど日本の装置株の下落、AI投資の資金面の不安を取り上げ、装置業界の構造を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ラムリサーチ決算過去最高の売上と株価11.76%下落・クリーンルームと部品の不足が制約する半導体装置の出荷・2027年の半導体製造装置投資2000億ドル超の見通し・ASMLの能力増強と2028年まで続く需要超過・東京エレクトロン、アドバンテストなど日本の装置株の下落・日本製半導体製造装置の販売見通しと国内工場の建設・10月15日の急落とAIインフラの資金調達への不安 ----- 一次情報ソース・Lam Research ニュースルーム(決算発表) https://newsroom.lamresearch.com/2026-10-21-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-September-27,-2026?asPDF= ・Yahoo Finance(決算説明会の要点) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lam-research-q1-earnings-call-000412173.html ・Technosight https://technosight.substack.com/p/lam-research-lrcx-record-quarter ・Capp Notes https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-thursday-october-22 ・Hargreaves Lansdown 株式調査(ASML) https://www.hl.co.uk/shares/share-research/asml-q3-results-record-quarter-capacity-the-constraint ・Omdia ブログ https://omdia.tech.informa.com/blogs/2026/apr/the-100-billion-dollars-wait-why-hyperscale-ambitions-are-hitting-the-foundry-wall ・MONOist(ダイフク) https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2605/29/news072_2.html ・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2607/06/news061.html ・財経新聞 https://www.zaikei.co.jp/article/20261023/874686.html ・日本半導体製造装置協会需要予測 https://www.seaj.or.jp/file/july2026seajforecastforpress_j.pdf ・OANDA マーケットニュース(共同通信東京エレクトロン決算) https://www.oanda.jp/lab-education/?p=115025 ・熊本日日新聞(共同通信 10月15日の株価) https://kumanichi.com/articles/2046867 ・アドバンテストニュース https://www.advantest.com/ja/news?articleId=4166465
Today · 12 min
【10/23】消費者物価コアコア2.4% 値上げと政策の押し下げの実態
9月の全国消費者物価は生鮮食品とエネルギーを除く総合が2.4%上昇。トイレットペーパーは17.8%上がり、政策は0.82ポイント押し下げています。日用品や家電に広がる値上げ、補助や無償化による物価の押し下げ、米価の下落、日銀の2%到達判断と12月利上げをめぐるエコノミストの見方を取り上げ、物価の中身を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・9月全国消費者物価生鮮食品を除く総合2.1%、9か月ぶり2%台・日用品や家電の値上げとモノとサービスの物価の差・電気ガス補助とガソリン暫定税率廃止による物価押し下げ・教育無償化と米価下落が物価に与える影響・日銀10月会合と物価2%到達の判断・12月利上げをめぐるエコノミストの予想・原油と円相場が左右する物価の今後の分岐 ----- 一次情報ソース・総務省統計局消費者物価指数(全国2026年9月分) https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html ・OANDA証券マーケットニュース(9月全国CPIの注目点) https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/jpcpi-sep-2026-preview/ ・OANDA証券マーケットニュース(9月全国CPIの結果) https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/jpcpi-sep-2026-review/ ・第一生命経済研究所経済指標レポート(東京都区部9月) https://www.dlri.co.jp/report/macro/666224.html ・熊本日日新聞(共同通信米の概算金) https://kumanichi.com/articles/2034190 ・熊本日日新聞(共同通信日銀の2%到達判断) https://kumanichi.com/articles/2048946 ・ニューズウィーク日本版(ロイター日銀の基調物価) https://www.newsweekjapan.jp/articles/-/336061 ・野村證券 Wealth Style https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0886/ ・ニッセイ基礎研究所経済指標レポート https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=87167?site=nli ・第一ライフ資産運用経済研究所経済分析レポート https://www.dlri.co.jp/report/macro/666382.html ・大和総研経済レポート(日銀9月会合) https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20260918_026078.html ・The Standard(ロイター東京都区部の物価) https://www.thestandard.com.hk/finance/article/344400/Japan-September-core-inflation-hits-10-month-high-signal-further-rate-hikes ・Capp Notes https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-thursday-october-22
Today · 17 min
【10/23】エヌビディアCEO発言で株価下落 AI資金の信用不安
フアンCEOの資金不足発言でナスダック2.60%安、ラムリサーチ13.45%安。需要は強いのになぜ売られたのか、ネオクラウドの信用不安から読み解きます。 AI資金不足をめぐる株安の背景に加え、イラン攻撃報道による原油高と金利低下、テスラとスペースXの統合検討、モデルナ株の約18%下落など今朝の主要トピックを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・エヌビディアのフアンCEOがネオクラウドの資金不足に言及し半導体株が下落・コアウィーブの社債利回り約15%とCDS1115bpが示す信用不安・メタの設備投資見通し引き上げとフリーキャッシュフローのマイナス転落・イラン攻撃報道でブレント原油112.99ドル、米10年債利回りは4.97%に低下・テスラとスペースXが特別委員会を設置し事業統合を検討・スペースXが8万カ所の基地局確保を交渉し携帯キャリア参入へ・モデルナのメラノーマワクチンデータ流出とロッキードマーティンの受注残2920億ドル ----- 一次情報ソース・The Telegraph（AOL配信） https://www.aol.com/articles/tech-stocks-fall-nvidia-boss-152634000.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/22/nvidia-jensen-huang-neocloud-demand-capital.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/22/blackstone-jon-gray-coreweave-financing.html ・Sharecast https://www.sharecast.com/news/market-report-us-close/wall-street-nyse-usa-dow-jones-nasdaq-meta-platforms-tesla--23911202.html ・The Globe and Mail https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/NVDA-Q/pressreleases/8339795/stock-market-today-oct-22-coreweave-slides-on-bernstein-downgrade-and-financing-worries/ ・Briefs https://www.briefs.co/news/coreweave-selloff-spotlights-debt-strain-across-ai-neoclouds/ ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/nasdaq-100-clocks-worst-day-in-four-months/cZxwY21RBDl ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/tsla-spcx-boards-confirm-special-committees-on-potential-combination-as-megapack-deals-and-terafab-plans-deepen-ties/cZxwF7cRBDj ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/space-x-reportedly-eyes-80-000-cell-sites-in-push-to-become-fourth-us-wireless-carrier-t-tmus-vz-stocks-slip-after-hours/cZxwFlZRBDk ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/mrna-stock-plunges-24-after-leaked-melanoma-vaccine-data-misses-high-hopes/cZxwmanRBDK ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/sk-hynix-pulls-the-plug-on-solidigm-s-us-ipo-amid-regulatory-pushback/cZxwYQmRBDm ・Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2026/10/9/is-trump-signalling-a-return-to-war-with-iran-after-the-midterms
Yesterday · 11 min
【10/22】日本の対外収支貿易赤字5カ月連続、投資収益は黒字
9月の貿易赤字は5365億円で5か月連続。一方で経常収支は8月に4兆620億円の黒字、上半期は17兆円超と黒字が拡大しています。原油の調達先が中東から米国に移る貿易の変化、配当や利子で稼ぐ第一次所得収支、訪日客の減少とデジタル赤字、対外純資産の順位低下を取り上げ、日本の稼ぎ方の変化を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・9月貿易統計貿易赤字5365億円と半導体、原油の輸出入・原油の調達先の変化と米国からの輸入の急増・6月の経常赤字と8月の経常黒字4兆円の違い・第一次所得収支で稼ぐ日本の経常黒字の構造・訪日客の減少と旅行収支、デジタル赤字・対外純資産561兆円とドイツ、中国との比較・原油価格と投資収益の国内還流をめぐる今後の分岐 ----- 一次情報ソース・税関貿易統計(2026年9月分速報) https://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/trade-st/2026/2026094.pdf ・ニューズウィーク日本版(ロイター配信記事) https://www.newsweekjapan.jp/articles/-/337516 ・みんかぶ為替ニュース https://fx.minkabu.jp/news/382191 ・大和総研経済レポート(9月貿易統計) https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20261021_026148.html ・OANDA マーケットニュース(共同通信配信記事) https://www.oanda.jp/lab-education/?p=123037 ・財務省国際収支状況(2026年6月中速報) https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg202606.htm ・財務省国際収支状況(2026年8月中速報) https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg202608.htm ・財務省国際収支状況(2026年上半期速報) https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/preliminary/pg2026half.htm ・日本政府観光局訪日外客数(2026年9月推計値) https://www.jnto.go.jp/statistics/data/_files/20261021_1615-1.pdf ・国際通貨研究所ニュースレター https://www.iima.or.jp/docs/newsletter/2026/nl2026.38.pdf ・総務省令和8年版情報通信白書 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r08/html/nd211400.html ・Business Insider Japan https://www.businessinsider.jp/article/2606-japan-net-external-assets-slip-to-third/ ・大和総研経済分析レポート(経常収支) https://www.dir.co.jp/english/research/report/analysis/20260423_025724.html
Yesterday · 15 min
【10/22】米国造船の現在地予算は増加、造る場所は不足
米国の中国関連船への入港手数料は11月9日に停止期限。新造船の造船所は8か所で、海軍の造船予算は658億ドルに膨らんでいます。ハンファが買収したフィリー造船所の苦戦、中国が76%を占める世界の受注、同盟国での軍艦建造の検討と整備の実績、日米の造船協力と日本の造船業の課題を取り上げ、日本への示唆を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米通商代表部の中国関連船への入港手数料と11月9日の期限・米国の造船所の実態とハンファのフィリー造船所・中国が76%を占める世界の新造船受注・米海軍の造船予算658億ドルとフリゲート計画の中止・韓国と日本の造船所による米海軍艦艇の整備と軍艦建造の検討・日米造船協力の覚書と日本の造船業再生ロードマップ・日本の造船業と海運への示唆 ----- 一次情報ソース・Yahoo Finance(Sourcing Journal配信記事) https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/ustr-silent-extending-port-fee-183517493.html ・全米貿易協議会業界団体共同書簡 https://www.nftc.org/wp-content/uploads/2026/09/Joint-Association-USTR-Letter-Sec-301-Vessel-Fee-Suspension-Extension-Request-Final-092326.pdf ・Maritime Executive(海事行動計画) https://maritime-executive.com/article/white-house-releases-america-s-maritime-action-plan ・Hellenic Shipping News(フィリー造船所) https://www.hellenicshippingnews.com/?p=1143341 ・EDAILY https://en.edaily.co.kr/news/eda202610205721/ ・SteelOrbis https://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/china-claims-76-of-new-shipbuilding-orders-globally-in-september-2026-1482502.htm ・USNI News https://news.usni.org/2026/04/03/pentagons-new-65-8b-shipbuilding-request-is-highest-since-1962 ・The Korea Herald https://www.koreaherald.com/article/10763770 ・Maritime Executive(三菱重工の米海軍艦艇オーバーホール) https://maritime-executive.com/article/japan-s-mitsubishi-shipyard-completes-largest-overhaul-contract-for-us-navy ・MoneyToday https://www.mt.co.kr/en/industry/2026/10/15/2026101509284651725 ・国土交通省報道発表(日米造船協力の覚書) https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji05_hh_000311.html ・国土交通省報道発表(日米造船作業部会) https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji05_hh_000326.html ・Sustainable Japan https://sustainablejapan.jp/2026/10/17/japan-us-investment-3/131507 ・ダイヤモンド・オンライン https://diamond.jp/articles/-/377901 ・乗りものニュース https://trafficnews.jp/post/632680
Yesterday · 14 min
【10/22】Meta決算広告の稼ぎを投資が超えた構造変化
Meta売上646億ドルで過去最高も、設備投資349億ドルでフリーキャッシュフローはマイナスに転落。議決権のないC株創設の狙いを読み解きます。 Metaの訴訟費用と新株式の意味を掘り下げ、好決算でも約6%下げたラムリサーチ、自動車売上が減ったテスラの決算、5%台で推移する米長期金利が成長株に与える影響など今朝の主要トピックを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・Meta第3四半期決算は売上646億ドルで過去最高、営業利益率は40%から20%に低下・約99億ドルの訴訟関連費用で1株当たり利益は3.83ドル、除外すれば7.40ドル・Metaのフリーキャッシュフローがマイナス21億ドルに、債務が手元資金を上回る状態・議決権のないC株を2027年1月に配当で付与、資金調達と買収の選択肢が広がる仕組み・ラムリサーチは予想超えの決算でも部品不足と見通しの幅を嫌気し時間外で約6%下落・テスラは利益が予想を上回る一方、自動車売上3%減で設備投資は2倍超に・米10年債利回り5%台と12月利上げ観測、来週のアルファベットなど巨大テック決算に注目 ----- 一次情報ソース・Meta https://investor.atmeta.com/investor-news/press-release-details/2026/Meta-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/21/meta-earnings-q3-2026-live-updates.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/21/tesla-tsla-q3-2026-earnings-report.html ・CNBC https://cnbc.com/2026/10/21/stock-market-today-live-updates.html ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/stocks/live/meta-earnings-live-meta-q3-earnings-to-test-wall-streets-stomach-for-ai-spending-173000302.html ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/technology/article/metas-ai-vision-doesnt-come-cheap-and-its-earnings-could-prove-it-130719437.html ・ZeroHedge http://www.zerohedge.com/markets/meta-jumps-after-q3-earnings-beat-boosts-guidance ・Startup Fortune https://startupfortune.com/meta-creates-a-non-voting-class-c-stock-to-fund-its-ai-spending-spree/ ・Invezz https://invezz.com/au/news/2026/10/21/meta-stock-jumps-on-earnings-but-dollar25b-penalty-raises-stakes/ ・Pomegra https://pomegra.io/news/lam-research-lrcx-falls-6-after-q1-beat-86b-guide ・Investing.com https://www.investing.com/news/company-news/lam-research-q1-fy2027-slides-operating-margin-tops-40-milestone-93CH-4964340 ・Briefs https://www.briefs.co/news/treasury-yields-steady-as-investors-await-new-data-before-oc/ ・Pomegra https://pomegra.io/news/10-year-treasury-yield-holds-at-51-before-fed-meeting
Wednesday · 15 min
【10/21】電力スポット価格が4年ぶり高値 10月に上がる理由
日本卸電力取引所のスポット価格が10月19日に31.15円と約4年ぶり高値。関西は1週間で61%上昇し、LNGは開戦前の約2.6倍です。燃料高と大飯原発など関西の原発停止、補助終了で全社過去最高となった10月の電気料金、燃料費調整の上限、日本政府の冬の補助検討を取り上げ、在庫は厚いのに価格が上がる構造を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・日本卸電力取引所のスポット価格と2026年の3度の高騰・LNGと石炭、原油の価格高騰と発電費用への影響・大飯原発3号機と美浜原発3号機の停止と関西の価格上昇・LNG在庫と電力先物が示す冬の需給と価格・補助終了と託送料金改定で上がる10月の電気料金・燃料費調整の上限と日本政府の冬の電気ガス補助・韓国と欧州のLNG調達競争と日本への影響 ----- 一次情報ソース・Energy Connects(Bloomberg配信記事) https://www.energyconnects.com/news/gas-lng/2026/october/japan-power-price-at-four-year-high-with-rising-coal-lng-costs/ ・S&P Global ニュース(1月の電力スポット価格) https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/lng/012026-japans-spot-power-price-soars-to-2026-high-amid-heavy-snow-forecast ・日本取引所グループ電力先物月報 https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/energy/electricity-futures/mklp77000000dd24-att/repo_202610.pdf ・アルアティーヤ財団週間エネルギー市場レビュー https://marhaba.qa/al-attiyah-foundation-weekly-energy-market-review-17-october-2026/ ・S&P Global ニュース(JKMの変動率) https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/lng/101926-infographic-jkm-stays-anchored-to-lng-fundamentals-amid-2026-supply-shocks ・JEPソリューション(電力ガス取引監視等委員会の議論) https://jepsolution.jp/2026/06/22/spot_up/ ・琉球新報(共同通信大飯原発3号機) https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-5533465.html ・熊本日日新聞(共同通信美浜原発3号機) https://kumanichi.com/articles/2045288 ・資源エネルギー庁発電用LNG在庫 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/pdf/denryoku_LNG_stock.pdf ・資源エネルギー庁 2026年度の電力需給見通し https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/jisedai_kiban/pdf/005_08_00.pdf ・Argus ニュース https://argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2801391-japan-s-jera-in-talks-for-extra-term-lng-supply ・東京電力エナジーパートナープレスリリース https://www.tepco.co.jp/ep/notice/pressrelease/2026/pdf/260828j0601.pdf ・関西電力プレスリリース https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2026/pdf/20260828_1j.pdf ・琉球新報(共同通信 10月電気代) https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-5528750.html ・時事ドットコム https://www.jiji.com/jc/article?k=2026092901014&g=eco ・セレクトラ https://selectra.jp/energy/electricity/price-increase ・大和総研経済レポート https://www.dir.co.jp/report/research/economics/japan/20260918_026079.pdf ・秋田魁新報(共同通信冬の補助) https://www.sakigake.jp/news/article/20261021CO0061/ ・Yahoo!ニュース(TBS NEWS DIG) https://news.yahoo.co.jp/articles/c6f0624300b517b6eff8639f27bc9630f783429b ・Energy Connects(Bloomberg配信記事韓国) https://www.energyconnects.com/news/gas-lng/2026/october/south-korea-turns-to-dirty-coal-as-winter-gas-squeeze-looms/ ・Oilprice.com https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Qatari-LNG-Cargo-Heads-Through-Red-Sea-to-Europe-in-Rare-Suez-Run.html
Wednesday · 13 min
【10/21】メモリ好況の裏で進む HBM依存を減らす動き
メモリ好況の裏で、エヌビディアはHBM搭載量の約3割削減を検討し、インテルはHBMを使わないGPUを公表しました。中国の長鑫存儲も増産を急いでいます。サムスン電子が約107.4兆ウォンの過去最高益を出すなか、エヌビディアの独自仕様HBM、インテルの新GPU、長鑫存儲の増産計画など、高価で不足するHBMをめぐる動きとその意味を読み解きます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・エヌビディアのルービンウルトラとHBM8層化の検討・インテルのHBMを使わない推論GPU ・エヌビディア独自仕様HBMとTSMCのベースダイ・長鑫存儲の上場と増産計画、メモリ株急落の背景・DRAM契約価格の上昇率鈍化と長期契約・サムスン電子とマイクロンの過去最高益とHBMシェア争い・メモリ好況の今後を左右する3つの展開 ----- 一次情報ソース・TrendForce ニュース(DRAM価格見通し) https://www.trendforce.com/news/2026/10/20/news-dram-prices-seen-rising-20-qoq-in-4q26-despite-slower-gains-ai-demand-tight-supply-support-outlook/ ・TrendForce プレスリリース(2027年DRAM需給とルービンウルトラ) https://trendforce.com/presscenter/news/20260804-13166.html ・TrendForce ニュース(サムスン電子 7〜9月期速報) https://trendforce.com/news/2026/10/08/news-samsung-sees-3q26-operating-profit-soaring-783-to-record-krw-107-4-trillion-on-hbm4-memory-price-gains ・Micron 米証券取引委員会提出資料(2026年度第4四半期決算) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000723125/000072312526000018/a2026q4ex991-pressrelease.htm ・月刊エコノミスト(韓国) https://economist.co.kr/article/view/ecn202610090003 ・AI Stock Wire(Counterpoint HBMシェア) https://aistockwire.com/blog/sk-hynix-hbm-share-50-percent-samsung-33-counterpoint-q2-september-2026 ・ソウル経済英語版 https://en.sedaily.com/international/2026/10/20/intel-unveils-ai-inference-gpu-loaded-with-low-power-dram ・The Next Web https://thenextweb.com/news/nvidia-nvhbm-samsung-tsmc-3nm-base-die-sk-hynix-micron ・Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/tech-industry/cxmt-closes-up-466-percent-in-shanghai-debut-with-no-hbm-project-in-its-ipo-prospectus ・TradingKey https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262221356-memory-stocks-fall-sk-hynix-sandisk-micron-cxmt-4f2-dram-hbm-goldman-tradingkey ・StocksToTrade https://stockstotrade.com/news/sk-hynix-inc-skhy-news-2026_10_20-2/ ・Dealroom ニュース(The Information報道) https://app.dealroom.co/news/note/huawei-engineers-move-into-deepseek-s-offices-as-china-builds-its-own-lab-plus-chipmaker-answer-to-nvidia
Wednesday · 20 min
【10/21】スペースX AI売上が通信超え合併委員会の現在地
スペースXの売上高は161%増の145.8億ドル、AI売上が初めて通信事業を超えました。テスラとの合併を検討する特別委員会も判明し、木曜には最大13億株の売却制限が解けます。 FRBの12月利上げ観測と弱い住宅指標、中東協議の報道で反落した原油、見通しで売られたネットフリックスやGM、アマゾンとの提携で急伸した3Mなど今朝の主要トピックを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・スペースX決算売上高161%増、AI部門が初の黒字化・テスラとスペースXが合併検討の特別委員会を設置、承認には高いハードル・スペースXのロックアップ解除で最大13億株が売却可能に・FRBの12月利上げ観測と住宅着工の減少、中古住宅仮契約は過去最低・原油は5カ月ぶり高値から反落、米国とイランの協議報道が材料に・ネットフリックスが広告収入目標を下方修正、GMとGEエアロスペースも見通しで下落・3Mがアマゾンにワラントを付与、ヘルスケア株は過去最高値 ----- 一次情報ソース・TechCrunch https://techcrunch.com/2026/10/20/spacex-and-tesla-boards-form-special-committees-to-review-merger/ ・NBC News https://www.nbcnews.com/business/business-news/elon-musk-spacex-tesla-merger-rcna604685 ・Reuters https://www.aol.com/articles/spacex-quarterly-revenue-jumps-beats-200818000.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/20/spacex-spcx-earnings-live-updates-q3-2026html.html ・Axios https://www.axios.com/2026/10/20/spacex-tesla-merger-talks ・Stocktwits https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/spcx-rises-after-hours-on-ai-driven-revenue-surge-and-first-profit-since-ipo/cZxAIl0RBH9 ・Motley Fool https://www.fool.com/coverage/stock-market-today/2026/10/20/stock-market-today-oct-20-spacex-stock-gains-after-market-close-on-q3-earnings-report/ ・The Wall Street Republic https://thewallstreetrepublic.substack.com/p/spacex-posts-a-161-revenue-jump-in ・Proactive Investors https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1100357/markets-live-us-stocks-end-mixed-as-oil-eases-and-tech-earnings-loom-1100357.html ・CNBC https://www.cnbc.com/2026/10/19/stock-market-today-live-updates.html
Tuesday · 14 min
【10/20】三菱電機と鴻海車載部品が日本の電機から離れる構造
三菱電機が自動車機器事業の50%を鴻海に約1150億円で譲渡。1000億円の減損を受け入れてでも切り出す理由と、EV部品をめぐる再編を読み解きます。 AIサーバーで稼ぐ鴻海のEV戦略の転換、パナソニックや日立の自動車部品事業の売却、ニデックのeアクスル縮小と中国の価格競争まで、日本の車載部品産業の行方を考えます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・三菱電機モビリティ株式50%を鴻海に譲渡、企業価値3200億円・約1000億円の減損と三菱電機の業績予想修正・鴻海の電気自動車戦略、電動駆動ユニットとパワー半導体・AIサーバーで売上47%増の鴻海、三菱ふそうや三菱自動車との提携・パナソニック、日立アステモ、三菱電機と続く自動車部品事業の切り出し・ニデックのeアクスル縮小と中国新車市場2割縮小の価格競争・合弁の成否を分ける3つのシナリオ ----- 一次情報ソース・三菱電機ニュースリリース https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2026/pdf/1016_am.pdf ・Electrek https://electrek.co/2026/10/19/foxconn-mitsubishi-electric-mobility-50-percent-stake-ev-push/ ・Seoul Economic Daily https://en.sedaily.com/international/2026/10/20/mitsubishi-electric-foxconn-form-ev-parts-venture-to ・Kaohoon International https://www.kaohooninternational.com/markets/592867 ・just-auto https://www.just-auto.com/news/foxconn-50-stake-mitsubishi-electric-mobility-y115bn/ ・OANDA マーケットニュース https://www.oanda.jp/lab-education/market_news/kn_2026031701002068/ ・KSL.com https://www.ksl.com/article/51632339/foxconn-third-quarter-revenue-soars-on-ai-demand-beats-market-forecast ・MONOist https://monoist.itmedia.co.jp/mn/spv/2608/18/news037.html ・神奈川新聞 https://www.kanaloco.jp/news/economy/article-1190191.html ・Automotive Manufacturing Solutions https://www.automotivemanufacturingsolutions.com/news/nissan-weighs-foxconn-deal-to-rescue-japan-ev-plant/641884 ・パナソニックホールディングス投資家向け情報 https://holdings.panasonic/global/corporate/investors/pdf/en240329-1.pdf ・日立製作所ニュースリリース https://www.hitachi.com/ja-jp/press/articles/2025/12/1216/ ・東京ニュースメディア https://tokyonewsmedia.com/archives/22662 ・trend https://www.trend.at/news/vw-china-chef-chinesischer-markt-schrumpft-um-20-prozent
Tuesday · 15 min
【10/20】米国住宅市場新築が中古より安い逆転の構造
米住宅建設業者の景況感が29と14年ぶり低水準。住宅ローン金利7.40%で43%が値下げ。新築と中古の二重構造を読み解きます。低金利ローンを手放せないロックイン効果、レナーの利益率低下や木材関税、住友林業や積水ハウスなど日本の住宅大手の米国事業への影響まで、金利と住宅市場のつながりを考えます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・NAHB住宅市場指数29、米住宅建設業者の景況感が2012年以来の低水準・住宅ローン金利7.40%と10年国債利回り5.13%の連動・中古住宅販売399万戸と新築住宅の在庫8.5カ月、価格の逆転・ロックイン効果で中古住宅の供給が増えない仕組み・レナー決算に見る値下げと販売奨励策、粗利益率15.8% ・カナダ産木材の関税34.75%と建設コスト・住友林業と積水ハウスの米国住宅事業、今後の3つのシナリオ ----- 一次情報ソース・HousingWire https://www.housingwire.com/articles/nahb-builder-confidence-14-year-low-october/ ・Trading Economics https://tradingeconomics.com/united-states/30-year-mortgage-rate/news/588887 ・Mortgage News Daily https://www.mortgagenewsdaily.com/news/10162026-existing-home-sales-nar-inventory-prices-appr ・米国勢調査局新築住宅販売統計 https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales_202608.pdf ・米国勢調査局統計公表日程 https://www.census.gov/construction/soc/schedule.html ・S&P Global プレスリリース https://press.spglobal.com/2026-09-29-S-P-Cotality-Case-Shiller-Index-Reports-Annual-Gain-in-July-2026 ・Lennar SEC提出書類決算発表 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000920760/000162828026062287/ex991-2026831x8kq3.htm ・Wolf Street https://wolfstreet.com/2026/03/27/update-on-the-lock-in-effect-in-the-housing-market-below-3-4-mortgages-fade-very-slowly/ ・全米住宅建設業者協会ブログ https://www.nahb.org/blog/2026/10/canadian-lumber-antidumping-countervailing-duties ・住友林業投資家向け説明会資料 https://sfc.jp/information/ir/library/pdf/setumeishiryou20261006.pdf ・日本取引所グループ適時開示積水ハウス決算短信 https://www2.jpx.co.jp/disc/19280/081220260909533772_tse-scedjpsy-19280-20260910319280-ixbrl.htm ・株探 https://s.kabutan.jp/news/k202609100003/ ・investortrader.info https://investortrader.info/sekisui-house-1928-stock-outlook-2026/ ・Motley Fool https://www.fool.com/coverage/stock-market-today/2026/10/19/stock-market-midday-oct-19-tech-stocks-rebound-as-ai-confidence-returns/ ・Finviz https://finviz.com/news/391025/dr-horton-inc-to-release-2026-fourth-quarter-and-fiscal-year-end-earnings-on-october-29-2026
Tuesday · 17 min
【10/20】サウジ石油施設に攻撃代替輸出路が狙われた意味
フーシ派がサウジのヤンブーとシャイバ油田への攻撃を主張し、WTIは2.22%高の103.66ドルで引けました。ホルムズを迂回する輸出路が狙われた意味を解説します。米10年債利回りの5.14%への上昇とハイテク株の反発、住宅建設業者指数が2012年以来の低水準に落ち込んだ背景、プーチン大統領の3者会談提案など今朝の主要トピックを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・フーシ派がサウジのアラムコ施設や空港に6回の攻撃を主張、未来投資イニシアチブは2027年に延期・WTI原油は103.66ドルに上昇、原油高のシナリオ別の影響と米10年債利回り5.14% ・ナスダック1.11%高、半導体株指数が8日続落を止めた一方でS&P500の8業種が下落・KBW銀行株指数が6週続落、ザイオンズの第3四半期EPSは1.78ドルで市場予想を上回る・NAHB住宅市場指数は29に低下、住宅ローン金利7.40%が重荷・プーチン大統領がトランプ大統領と習近平国家主席との3者会談を提案、イランは停戦案を維持・コアウィーブ格上げとアマゾン上昇、AIインフラ株で分かれる資金調達の明暗 ----- 一次情報ソース・Newsquawk https://www.newsquawk.com/headlines/houthis-claim-six-attacks-on-saudi-arabia-in-48-hours-strikes-include-yanbu-aramco-facility-shaybah-oilfield-riyadh-and-abha-airports ・Business Recorder https://www.brecorder.com/news/40444962/yemens-houthis-claim-attacks-on-saudi-aramco-site-airports-and-military-targets ・TheStreet https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-oct-19-2026-nasdaq-futures-climb-as-tech-rebound-from-sell-off ・Investrade https://investrade.com/market-review-october-19-2026/ ・Capp Notes https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-monday-october-19-2026 ・SEC https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000109380/000010938026000125/exh991earningsrelease20260.htm ・CBS News https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-war-us-trump-talks-russia-strait-of-hormuz/
Monday · 17 min
【10/19】米財政赤字1.99兆ドル成長下でも膨らむ真因
米国の2026年度財政赤字は1兆9925億ドル。利払いは1兆3600億ドルで国防費を超えた。歳入が過去最高でも赤字が膨らむ構造を読み解きます。関税の還付やAI投資の即時償却による法人税の減少、30年国債利回り5.5%台への上昇、国防費と社会保障の財源問題、日本など海外投資家の動きまで、財政と金利の悪循環を考えます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米国2026会計年度の財政赤字1兆9925億ドル、歳入と歳出がともに過去最高・国債利払い1兆3600億ドル、国防費を上回る利払いと借り換えの構造・最高裁判決による関税還付と関税収入の減少・AI投資の即時償却で法人税16%減、税制と財政赤字の関係・30年国債利回り5.585%と財務省の国債買い戻し・国防予算1.5兆ドル要求、つなぎ予算と社会保障の信託基金枯渇・日本、英国、中国の米国債保有と今後の3つのシナリオ ----- 一次情報ソース・interest.co.nz 米財務省月次財政報告 https://www.interest.co.nz/sites/default/files/2026-10/MonthlyTreasuryStatement_202609.pdf ・米議会予算局月次財政報告 https://www.cbo.gov/system/files/2026-10/61985-MBR.pdf ・米財務省対米証券投資統計 https://home.treasury.gov/system/files/136/TIC-press-notice-Oct-2026.pdf ・米財務省四半期国債発行計画 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0590 ・The Spokesman-Review https://www.spokesman.com/stories/2026/oct/16/us-fiscal-2026-budget-deficit-rises-to-199-trillio/ ・Fortune https://fortune.com/2026/10/17/us-debt-interest-payments-fiscal-2026-1-trillion-federal-spending-revenue-gdp-growth-treasury-yields/ ・責任ある連邦予算委員会プレスリリース https://www.crfb.org/press-releases/cbo-estimates-20-trillion-deficit-fiscal-year-2026 ・Khaleej Times https://www.khaleejtimes.com/business/us-national-debt-exceeds-40-trillion-for-first-time-2 ・Penn Wharton Budget Model https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/p/2026-02-20-supreme-court-tariff-ruling/ ・TaxProf Blog https://taxprofblog.aals.org/2026/09/19/is-the-ai-boom-hollowing-out-corporate-tax-receipts/ ・Kitco https://www.kitco.com/news/off-the-wire/2026-08-19/us-treasury-secretary-bessent-doubles-us-long-bond-buybacks-face ・Wealth Professional https://www.wealthprofessional.ca/investments/fixed-income/us-long-bond-clears-56-for-the-first-time-since-2002/393658 ・Air & Space Forces Magazine https://www.airandspaceforces.com/congress-cr-pentagon-december-1-5t-budget-request/ ・EveryCRSReport 米議会調査局報告書 https://www.everycrsreport.com/reports/IF13256.html ・24/7 Wall St. https://247wallst.com/investing/2026/09/29/china-holds-618-billion-of-u-s-debt-only-2-countries-hold-more/ ・Khaleej Times https://www.khaleejtimes.com/business/imf-chief-warns-energy-shock-growing-debt-and-ai-risks-threaten-global-growth-2
Monday · 20 min
【10/19】トゥルーイストのローン売却リスクが銀行に戻る構造
米銀トゥルーイストが自動車ローン55億ドルと個人ローン77億ドルを相次ぎ売却。買い手はカーライルなど大手投資会社。銀行の資本の組み替えとプライベートクレジットへの資産移転を読み解きます。損失覚悟の債券入れ替えの狙いや、買い手に別の銀行が資金を貸す構図、急増するノンバンク向け貸出と当局の警告、日本のメガバンクや生保とのつながりまで、消費者信用のリスクの行方を考えます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・トゥルーイストがニアプライム自動車ローンとライトストリームを売却・中核的自己資本比率の改善と14億ドル超の債券入れ替え損・カーライルとアポロが進めるアセットベースドファイナンスの論理・ノンバンク向け銀行貸出2兆ドル超、金融安定理事会とIMFの警告・サブプライム自動車ローン延滞率と米国の資本規制見直し・日本のメガバンク、日本生命、三菱UFJとプライベートクレジット・消費者信用リスクの行方を左右する3つのシナリオ ----- 一次情報ソース・トゥルーイスト SEC提出書類説明資料 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000092230/000009223026000105/ex991slide.htm ・トゥルーイスト SEC提出書類決算発表 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000092230/000009223026000108/ex991-3q26.htm ・トゥルーイスト投資家向け情報 https://ir.truist.com/2026-06-15-Truist-announces-Michael-P-Lyons-as-incoming-CEO ・トゥルーイスト投資家向け情報 2024年 https://ir.truist.com/2024-05-07-Truist-completes-sale-of-Truist-Insurance-Holdings-and-executes-strategic-balance-sheet-repositioning ・Benzinga 決算説明会書き起こし https://www.benzinga.com/news/26/10/62409120/truist-finl-q3-2026-earnings-call-transcript ・MarketScreener カーライル発表 https://www.marketscreener.com/news/carlyle-to-acquire-approximately-7-7-billion-personal-loan-portfolio-from-truist-ce785cdadb8cfe24 ・Briefs.co https://www.briefs.co/news/carlyle-agrees-to-buy-7-7-billion-of-truist-unsecured-person/ ・VIN News https://vinnews.com/2026/09/17/truist-to-sell-5-5-billion-in-auto-loans-exiting-near-prime-lending-tied-to-broward-operations/ ・IBTimes https://www.ibtimes.co.uk/truist-ceo-buys-shares-after-auto-loan-sale-1822313 ・Newsquawk https://www.newsquawk.com/headlines/truist-financial-tfc-q3-2026-usd-eps-116-exp-114-revenue-379bln-exp-535bln ・24/7 Wall St. https://247wallst.com/cards/truist-financial-q3-2026-earnings-tfc-01m524hxqnttsbmavrkkse99kz ・Yahoo Finance https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-futures-mixed-amid-volatile-week-112939401.html ・Business Wire カーライルとKKR発表 https://www.businesswire.com/news/home/20240717003713/en/Carlyle-and-KKR-Strategic-Partnerships-Agree-to-Acquire-Approximately-10.1-Billion-Prime-Student-Loan-Portfolio-from-Discover-Financial-Services ・The Asset https://www.theasset.com/article/56884/hsbc-sells-a-36-billion-australia-retail-loan-book-to-blackstone ・米連邦準備制度理事会 H.8統計 https://www.federalreserve.gov/releases/h8/20261002/ ・米連邦準備制度理事会プレスリリース https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20260319a.htm ・Freshfields https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/basel-iii-endgame-take-two-8-key-takeaways-from-the-federal-banking-agencies-c-102mnm3 ・金融安定理事会報告書 https://www.fsb.org/uploads/P060526.pdf ・国際通貨基金国際金融安定性報告 https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2026/10/13/global-financial-stability-report-october-2026 ・国際通貨基金ブログ https://www.imf.org/en/blogs/articles/2026/10/12/global-financial-markets-face-rising-risks-from-ai-bond-yields-and-cyberattacks ・ESP Data https://www.espdata.com/subprime-auto-loan-delinquencies-2026/ ・日本銀行金融システムレポート https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/data/fsr260421b.pdf ・ブラックストーンニュースリリース https://www.blackstone.com/jp/insights/article/nippon-life-insurance-company-enters-into-strategic-partnership-with-blackstone/ ・三菱UFJフィナンシャルグループニュースリリース https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2026/pdf/news-20260901-001_ja.pdf
Monday · 20 min
【10/19】週末まとめと今週イベント予定ホルムズ機雷で燻る原油高
ホルムズ海峡で約200万バレル積載のタンカー2隻が機雷で炎上。米国は対ロシア制裁を60日免除し、原油はブレント108ドル台で推移しています。イランの7日以内の海峡再開提案と米国の主張の食い違い、CoreWeaveが映すAI企業の資金調達不安、メタやテスラが並ぶ今週の決算日程など今朝の主要トピックを解説します公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ホルムズ海峡でタンカー2隻が機雷で炎上、通過量は1日2080万バレルから290万バレルへ急減・イランが7日以内の海峡再開を提案、米中央軍は封鎖でイランが250億ドルの収入を失ったと主張・トランプ大統領がグラハム法の対ロシア制裁と最大100%関税を60日間免除、ロシア産ディーゼル合意との関係・ブレント原油108.82ドル、サウジ沖のタンカー攻撃とサンクトペテルブルク石油ターミナル空爆・CoreWeave問題でAI企業のハイイールド債調達に逆風、転換社債や株式発行への移行の可能性・ネットフリックス、メタ、テスラ、ラムリサーチの決算と中国GDP、日本の全国消費者物価指数、米PMI ----- 一次情報ソース・Al Jazeera(10月18日) https://www.aljazeera.com/news/2026/10/18/iran-says-two-tankers-catch-fire-after-hitting-mines-in-strait-of-hormuz ・The New Arab(10月18日) https://www.newarab.com/news/iran-urges-us-accept-proposal-reopen-strait-hormuz ・AND Magazine(10月18日) https://andmagazine.substack.com/p/morning-brief-18-october-2026 ・CNBC(10月19日) https://www.cnbc.com/2026/10/18/oil-price-today-ukraine-russia-iran-strait-hormuz.html ・Reuters(U.S. News掲載 10月18日) https://usnews.com/news/world/articles/2026-10-17/rubio-says-trump-to-take-up-to-60-days-to-weigh-russia-sanctions ・Fox Business(10月18日) https://www.foxbusiness.com/politics/trump-faces-bipartisan-backlash-over-russia-sanctions-waiver-causing-top-republicans-break-ranks ・Fox News(10月19日) https://www.foxnews.com/live-news/us-iran-war-peace-talks-oil-strait-hormuz-trump-october-18 ・Iran International(10月18日) https://www.iranintl.com/en/liveblog/202610105959 ・Bloomberg(KuCoin掲載 10月18日) https://www.kucoin.com/news/flash/bloomberg-coreweave-s-struggles-may-trigger-ai-high-yield-debt-market-closure ・Algo Trade Alert(10月18日) https://algotradealert.substack.com/p/weekend-market-update-october-18 ・CNN(Yahoo Finance掲載 10月17日) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nasdaq-sinks-more-2-investors-191031142.html ・Opening Bell Daily(10月17日) https://www.openingbelldailynews.com/p/stock-market-week-ahead-oct-19-2026 ・India IPO(10月18日) https://www.indiaipo.in/news/detail/wall-street-week-ahead-earnings-expectations-all-eyes-on-meta-tesla-netflix-and-spacex-this-survey-also-in-focus ・みんかぶ(10月16日) https://minkabu.jp/news/4637654
Sunday · 15 min
【10/18】楽天証券超長期国債個人の国債買いが映す構造変化
楽天証券が表面利率4.0%の30年国債を扱い始め、個人向け国債は8月に初の単月1兆円超え。全タイプ2%台に乗った金利と、家計の国債シフトを読み解きます。表面利率と実際の利回りの違いや途中売却のリスクを押さえたうえで、日銀の保有縮小と生保の入れ替え、家計比率の上昇、世界の長期金利上昇とのつながりから、国債の買い手が変わりつつある構造を考えます。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・楽天証券が20年30年40年の超長期国債を取り扱い開始・表面利率4.0%と実際の利回りの違い、途中売却の価格変動リスク・個人向け国債10月募集は全タイプ2%台、固定5年が変動10年を上回る理由・個人向け国債の発行額が過去最高ペース、8月は単月1兆円超え・日銀の国債保有比率低下と生保の入れ替え、家計比率1.92% ・10年国債の表面利率3.1%と30年国債利回り4%台、米長期金利との連動・日銀会合と11月募集利率、制度見直し提案から見る3つのシナリオ ----- 一次情報ソース・楽天証券お知らせ https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20260831-01.html ・Business Insider Japan https://www.businessinsider.jp/article/2610-rakuten-super-long-term-bonds/ ・マイナビニュース https://news.mynavi.jp/premium/article/20261007-5078685/ ・財務省個人向け国債発行条件 https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/main/issue/kotei5/ ・財務省国の債務管理に関する研究会資料 https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/study_gov_debt_management/d20260526-2.pdf ・nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02870/ ・第一生命経済研究所 https://www.dlri.co.jp/report/macro/665846.html ・FPトレンド https://fptrendy.com/2026/04/23/life-insurers-jgb-switching-2026/ ・熊本日日新聞共同通信配信 https://kumanichi.com/articles/2043510 ・ブルームバーグ https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-10-05/TMG6DHKJH6V900 ・Crypto Briefing https://cryptobriefing.com/japans-30-year-bond-yield-hits-record-4-signals-fiscal-concerns/ ・ノーススターアドバイザリー https://nsadvisory.co.jp/column/bond39 ・モゲチェック https://mogecheck.jp/articles/show/51rzNy7XEJ5o4mQ6ZkVv
Sunday · 16 min
【10/18】MSCIインドネシア除外案新興国投信の中身の実態
MSCIがインドネシアの新興国除外を提案し、ジャカルタ株は1日で1割超の下落。新興国指数は上位3社で約29%を占めます。浮動株と指数のルールが株価と通貨を動かす仕組み、MSCIとFTSEで異なる新興国の定義と韓国の扱い、台湾と韓国の半導体に集中する新興国指数の実像と、国内の新興国インデックス投信への影響を解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・MSCIがインドネシアをスタンドアロン市場へ再分類する提案・ジャカルタ総合指数の1割超下落とルピア安、中央銀行の介入・浮動株と相場操縦の疑い、指数から外れる仕組み・パッシブ資金流出30億〜60億ドルとアクティブ資金の試算・FTSEはインドネシア据え置き、韓国は先進国扱い・TSMC、サムスン電子、SKハイニックスで新興国指数の約29% ・MSCI連動とFTSE連動で異なる国内新興国投信の値動き ----- 一次情報ソース・MSCI 投資家向け情報 https://ir.msci.com/news-releases/news-release-details/msci-launches-consultation-proposal-reclassify-indonesia ・MSCI 新興国株指数 https://www.msci.com/indexes/index/891800/msci-em-emerging-markets-index-2 ・MSCI Markets in Motion https://www.msci.com/indexes/markets-in-motion/visualizations/taiwan-at-the-top-msci-em-weight-breakdown ・FTSEラッセル市場分類 https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/country-classification/ftse-country-classification-update-latest.pdf ・バンガードカナダ商品情報 https://www.vanguard.ca/en/product/etf/equity/9556/vanguard-ftse-emerging-markets-all-cap-index-etf ・93.3 The Drive https://www.933thedrive.com/2026/10/16/analysis-indonesia-faces-rare-msci-exclusion-that-could-cut-it-off-from-global-capital/ ・The Star https://www.thestar.com.my/business/business-news/2026/10/16/jakarta-stocks-plunge-11-as-msci-set-to-drop-indonesia-from-indexes ・Aktualita https://aktualita.co/en/economy/jci-plummets-1157-triggering-trading-halt-what-happened-to-ri ・Finimize https://finimize.com/content/your-daily-brief-for-october-17th-2026 ・The Rio Times https://www.riotimesonline.com/indonesia-msci-emerging-market-status-explained-2026/ ・Investortrust https://investortrust.id/macro/119496/bi-angkat-bicara-soal-tekanan-rupiah-pascakeputusan-msci-tegaskan-akan-terus-jaga-stabilitas-nilai-tukar ・The Malaysian Reserve https://themalaysianreserve.com/2026/10/07/ftse-affirms-indonesias-emerging-status-on-ongoing-reforms/ ・Callan https://www.callan.com/blog/emerging-market-concentration/ ・みんかぶ投資信託 https://itf.minkabu.jp/news/2161
Saturday · 17 min
【10/17】AIデータセンター社債安の連鎖建設遅延が動かす構造変化
コアウィーブ社債は額面の8割割れ、MetaのHyperion債も91ドル前後に。オラクルのCDSは288ベーシスポイントで過去最高です。デフォルトではなく電力や水、地元の反対による建設遅延が債券価格を動かす仕組み、銀行のリスク移転、オラクルの格付けとフォールンエンジェルの強制売り、ガートナーの投資回収試算を解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・コアウィーブ社債の額面8割割れとMetaのHyperion債91ドル・プロジェクトファイナンスと建設遅延、電力と水の許認可リスク・オラクル向け融資の転売停滞、三菱UFJと三井住友のリスク移転・オラクルの格付け、S&PはBBBマイナス、ムーディーズとフィッチの評価・オラクルCDS288ベーシスポイント、媒体ごとに異なる数値・フォールンエンジェルと強制売り、社債指数の判定ルール・ガートナー試算、必要8.5兆ドルに対し見込み3.6兆ドル ----- 一次情報ソース・ChainCatcher https://www.chaincatcher.com/en/article/2296767 ・Finimize https://finimize.com/content/investors-ditched-ai-linked-debt-as-worries-over-the-boom-mount ・Finimize Daily Brief https://finimize.com/content/your-daily-brief-for-october-17th-2026 ・Forbes https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2026/10/16/why-debt-laden-neoclouds-could-become-a-trillion-dollar-wework-20/ ・TokenPost https://www.tokenpost.com/news/technology/27470 ・The Star https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2026/09/19/oracle039s-18-billion-data-center-debt-under-pressure-ft-reports ・Startup Fortune https://startupfortune.com/banks-are-now-trying-to-offload-the-ai-data-center-debt-they-just-underwrote/ ・Computing https://www.computing.co.uk/news/2026/ai/oracle-under-pressure-after-ratings-downgrade-over-ai-expansion ・StreetInsider https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Moodys+affirms+Oracle+rating+at+Baa2+with+negative+outlook/25927273.html ・Newsquawk https://www.newsquawk.com/headlines/fitch-rates-oracles-orcl-senior-notes-offering-bbb-and-affirms-idr-with-outlook-stable ・GuruFocus https://www.gurufocus.com/news/9124975/credit-default-swaps-surge-for-us-tech-firms-amid-ai-sector-strain-oracle-orcl-spreads-hit-record-high ・Roic AI https://www.roic.ai/news/ai-debt-fears-surge-as-tech-default-insurance-hits-record-highs-10-15-2026 ・AI Weekly https://aiweekly.co/alerts/oracle-nvidia-alphabet-spacex-cds-hit-records-on-ai-debt ・Motley Fool https://www.fool.com/investing/2026/10/16/ai-debt-warning-signs-are-piling-up-why-bond-markets-are-getting-nervous-about-ai-infrastructure-spending/ ・Gartner プレスリリース https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-10-14-gartner-says-over-us-dollars-three-and-a-half-trillion-of-artificial-intelligence-infrastructure-spending-could-be-exposed-to-impairment-by-the-end-of-2030
Saturday · 15 min
【10/17】米鉱工業生産0.7%増製造業の伸びを抑える真因
米9月鉱工業生産は0.7%増も主役は公益事業の3.5%増。製造業は0.3%増、7〜9月期は年率0.7%に減速しました。月末FOMC前に製造業の現状を総まとめ。半導体と自動車の二極化、強い受注やISMと伸びない生産量のずれ、納期遅延と人手不足が作る供給の天井を読み解き、FRBの難しい判断と今後の3つのシナリオを解説します。公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・米鉱工業生産0.7%増、公益事業3.5%増と製造業0.3%増の内訳・半導体生産が年率28.4%増、自動車3.0%減の二極化・設備稼働率76.9%と耐久財受注、積み上がる受注残・ISM製造業景況指数54.5と地区連銀調査、見通しの共通した低下・入荷遅延と製造業の求人増、人手不足が作る供給の天井・PPI前年比6.3%と原油110ドル、FRBの10月FOMCへの含意・供給制約の解消、長期化、需要失速の3シナリオ ----- 一次情報ソース・FRB 鉱工業生産と設備稼働率 G.17 https://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/default.htm ・米国勢調査局耐久財受注速報 https://www.census.gov/manufacturing/m3/adv/pdf/durgd.pdf ・ISM 製造業景況指数レポート https://www.ismworld.org/globalassets/pub/research-and-surveys/rob/pmi/baby202609pmi.pdf ・米労働統計局雇用統計 https://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_10022026.htm ・ニューヨーク連銀 Empire State Manufacturing Survey https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/survey/empire/empire2026/2026_10_empire-state-manufacturing-survey.pdf ・フィラデルフィア連銀 Manufacturing Business Outlook Survey https://www.philadelphiafed.org/surveys-and-data/regional-economic-analysis/mbos-2026-10 ・WSAU https://wsau.com/2026/10/16/us-manufacturing-output-rises-in-september/ ・Trading Economics https://tradingeconomics.com/united-states/manufacturing-pmi/news/588819 ・State Economic Watch https://www.stateeconomicwatch.com/2026/09/dallas-fed-manufacturing-indexes.html ・Crypto Briefing https://cryptobriefing.com/richmond-fed-manufacturing-index-september-2026/ ・Manufacturing Dive https://www.manufacturingdive.com/news/bls-september-manufacturing-employment-situation-august-jolts-2026/831988/ ・Newsquawk https://www.newsquawk.com/headlines/us-market-wrap-stocks-recover-from-recent-weakness-as-ai-concerns-ease ・Rigzone https://www.rigzone.com/news/wire/brent_oil_hits_110_as_supply_risks_mount-16-oct-2026-184870-article/ ・JPMorgan https://www.jpmorgan.com/insights/markets-and-economy/economy/federal-reserve-raises-rates-officials-signal-one-more-hike-in-2026 ・Euronews https://www.euronews.com/2026/10/16/feds-warsh-sees-ai-boosting-productivity-but-gives-no-signal-on-next-rate-hike ・The Rio Times https://www.riotimesonline.com/global-economy-briefing-october-17-2026/
Saturday · 15 min
【10/17】原油110ドル到達ハイテク株安と連動する理由
ブレント原油が5月以来の110ドルに到達し、ナスダックは2.14%安、半導体指数は8日続落となりました。原油高が金利を通じてAI株を揺さぶる構図を解説します。原油高の背景にある中東とロシアの供給不安、CoreWeaveの社債急落と半導体株の連続安、MSCIによるメタプラネット除外候補の指定、アンソロピックの上場評価見直しなど今朝の主要トピックを解説します公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ブレント原油110ドル到達とヤンブー港攻撃、戦略石油備蓄1700万バレル放出の効果・ナスダック2.14%安とCoreWeave株12%下落、半導体株指数8日続落の背景・MSCI新ルールでストラテジーとメタプラネットが削除候補に、最終リストは11月11日・9月輸入物価1.1%上昇と鉱工業生産0.7%増、ウォーシュFRB議長の発言・トゥルーイストの融資債権売却とプルーフポイントによるバロニス63億ドル買収・アンソロピック上場評価額が1.5兆ドルに、第3四半期売上高168億ドル・IMF世界銀行年次総会の議長声明と来週のテスラ、メタ決算 ----- 一次情報ソース・Bloomberg(Rigzone掲載 10月17日) https://www.rigzone.com/news/wire/brent_oil_hits_110_as_supply_risks_mount-16-oct-2026-184870-article/ ・Reuters(Investing.com掲載 10月17日) https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-edges-down-as-investors-weigh-possible-us-sanctions-on-shadow-fleet-4952926 ・CNN(Yahoo Finance掲載 10月17日) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/nasdaq-sinks-more-2-investors-191031142.html ・Reuters(10月17日) https://www.centraloregondaily.com/news/consumer/s-p-500-nasdaq-set-for-steep-weekly-losses-as-ai-jitters-rattle-investors/article_937c5b9d-21b7-5a65-94b8-d8c4fe61fbff.html ・Investing.com(10月16日) https://www.investing.com/news/stock-market-news/strategy-faces-removal-from-msci-indexes-under-new-rules-93CH-4954601 ・Hammerstone Markets(Investrade掲載 10月17日) https://investrade.com/market-review-october-16-2026/ ・Capital Brief(10月17日) https://www.capitalbrief.com/newsletter/chip-stocks-drag-nasdaq-to-worst-week-since-tariff-turmoil-b9704a39-9864-4fae-9e22-ac03d37d18c5/ ・Reuters(MarketScreener掲載 10月16日) https://www.marketscreener.com/news/investors-temper-anthropic-ipo-valuation-expectations-over-revenue-growth-slowdown-sources-say-ce785dd3d18ef225 ・The Blye Sheet(10月16日) https://theblyesheet.substack.com/p/the-blye-sheet-before-the-bell-october-5ce

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