CoreWeave社債急落と半導体セクターへの波及、CXMTの動向とローソンの増量戦略

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 日経平均が大幅な下落を見せる中、CoreWeaveの社債価格急落が引き金となり、Advantestや東京エレクトロンといった半導体関連銘柄に波及した動きを分析。AI・半導体への資金がバリュー株やディフェンシブ株へシフトする中で、資本コストの高まりが財務的な懸念材料となっている現状を整理します。 中国のCXMTがデータセンター向けメモリー製品の投入を発表したことによる記憶装置への影響や、TSMCの過去最高益に対する市場の反応についても言及。また、食肉セクターにおける物価高の影響や、ローソンが過去最高純利益を達成した要因である「増量」戦略、AI活用、金融・エンタメ事業の展開についても詳しく掘り下げます。 さらに、金利高によるリートへの影響や、銀の産業用途への思惑に伴う価格変動など、マクロ環境の変化が個別銘柄やセクターに与える影響を多角的に検証します。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #半導体 #CoreWeave #CXMT #ローソン #日経平均 #金利上昇 #食肉セクター #投資 #日本株 #株式市場 LISTENで開く