אינפלציה מהמיצרים: מהורמוז ישר לתיק שלכם

פלאניט AI - העוזר הפיננסי שלכם בפרק 69 של “קונים מוכרים” אנחנו חוזרים אחרי פסח לשוק שמגיב מהר להפוגות - אבל מתמחר לאט סיכונים. הפסקת אש זמנית דוחפת את המדדים לעליות חדות, אבל מתחת לפני השטח הלחצים האינפלציוניים כבר מצטברים, בעיקר דרך שיבושים בשרשראות האספקה והמתיחות במיצרי הורמוז. אנחנו מנתחים את הקשר הישיר בין זה לאינפלציה - ואיך אירוע אזורי הופך מהר מאוד לבעיה גלובלית שמשפיעה על מחירי אנרגיה, סחורות ותמחור נכסים. משם עוברים לסקטורים המקומיים: הבנקים ממשיכים להציג יעילות ורווחיות, אבל ייתכן שהסיפור הגדול כבר מאחוריהם. במקביל, מקרה קוואליטאו מחדד עד כמה שקיפות ותקשורת עם השוק הן קריטיות לתמחור מניות. בנוסף, אנחנו נוגעים בהזדמנויות שנוצרות סביב בתי הזיקוק על רקע השיבושים באירופה, ובוחנים את ההשפעה על חברות כמו ICL דרך מחירי הפוספטים והאמוניה. פרק שמחבר בין הורמוז, אינפלציה ותיק ההשקעות שלכם - עם מבט חד על מה שבאמת מניע את השוק עכשיו. (00:00) - : טרום פתיחה -מצור על המיצר (05:08) - הפסקת האש ואפקט על השוק הישראלי (06:08) - אינפלציה ומיצרי הורמוז: הרקע הגלובלי (16:26) - הבנקים: יחס יעילות,תשואות ומכפילי הון (27:43) - קווליטאו: דוחות ומשבר התקשורת עם המשקיעים (41:05) - בז״א ובז״ן: תקופה טובה למזקקים (48:12) - איי.סי.אל: פוספטים, אמוניה והמלחמה